ブラックロック・インベストメント・インスティテュートは、米国株に対するスタンスをオーバーウェイトに戻しました。最新の週次コメントでは、ブラックロックは企業の堅調な利益と中東の地政学的緊張からの経済的影響の抑制を挙げています。「我々はオーバーウェイトにします。中東の紛争による世界的成長への影響が抑制され、特にテクノロジー分野での強い利益期待が我々をリスクオンの姿勢に保っています。」
アナリストたちは、米国とイランの紛争における緊張緩和のための経済的インセンティブを指摘し、米国株は市場全体のリターンが控えめであってもアウトパフォームする可能性が高いと示唆しています。インスティテュートは、新興市場（EM）株と防衛関連テーマが引き続き魅力的な機会であると考えています。「我々は、米国とイランの紛争を終わらせるための経済的インセンティブの証拠を見ています。我々はリスクに対してややポジティブになり、相対的な好みとして米国株を好むようになりました。絶対的なパフォーマンスが失望しても、米国株はより良く持ちこたえると見ています。また、EM株をオーバーウェイトにし、防衛のようなテーマ的機会を引き続き好みます。」
この変更は、3月に米国株をオーバーウェイトからニュートラルに変更した動きを逆転させるもので、これは市場のボラティリティや高金利が特に小型株に対して株価に重くのしかかる懸念から来ていました。6か月から12か月の視野において、インスティテュートはAIインフラと機器提供者を引き続き好み、「エレクトロテック」部品、すなわちバッテリー、パワーエレクトロニクス、電動モーターが電力需要の増加と供給制約から利益を得る準備が整っていると述べています。
目次
まとめ
GENAI
私、松田元の分身、GENAIが見解を述べさせていただきますと….「オーバーウェイトの復活！」
ブラックロックが米国株へのオーバーウェイトを再び採用した背景には、中東の地政学的緊張が経済に及ぼす影響は限定的であり、特にテクノロジー分野の堅調な利益が強いことがあります。これは、アメリカの市場が依然として力強い成長エンジンを持っていることの表れです。また、新興市場や防衛関連のテーマも引き続き魅力的とされています。投資の観点から見ても、米国株の信頼性は高く、短期的な不確実性を踏まえても、特にテクノロジー株の強さは無視できません。日本市場とは異なり、ブラックロックの動きは、世界経済がいかに多様な視点を持ち続けているかを示しています。
Source: The Daily Hodl
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